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Calculadora de taxas de financiamento de moeda.
Descubra os custos de financiamento que você paga ou ganha quando mantém uma posição de moeda ao longo de um período de tempo.
Calculadora de Financiamento.
Como usar esta ferramenta.
Selecione sua moeda principal.
(Esta é a moeda que a ferramenta usará para mostrar o financiamento calculado.) Escolha o par de moedas da posição.
(As atuais taxas de câmbio e financiamento são preenchidas.) Escolha a ação (o tipo de negociação, compra ou venda). Digite o número de unidades retidas. Digite o número de horas que a posição será realizada. Use o botão Calcular.
(A taxa de financiamento que você receberá ou pagará será mostrada no campo do financiamento. Os valores negativos indicam que o financiamento deve ser pago.)
Se desejar, você pode alterar os valores atuais para usar taxas de câmbio históricas ou taxas de juros históricas.
(Para voltar aos valores atuais, selecione outro par de moedas e, em seguida, selecione o par de moedas atual novamente.) Saiba mais sobre as taxas de financiamento da OANDA.
Incorporar este gráfico.
Você pode incorporar a calculadora de financiamento em seu próprio site, copiando e colando o código abaixo.
Como esta ferramenta funciona.
Esta ferramenta calcula os encargos financeiros obtidos ou devidos ao comprar ou vender um número específico de unidades de um par de moedas. Calcula este valor na moeda principal (conforme escolhido pelo usuário).
Utiliza as seguintes fórmulas.
Encargos de Financiamento na Base = unidades * (% da Taxa de Juro) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária) Encargos de Financiamento na Cotação = (unidades convertidas) * (% da Taxa de Juro) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária ) Total de Financiamento = Encargos de Financiamento na Base - Encargos Financiados no Orçamento.
Encargos de Financiamento na Cotação = (unidades convertidas) * (% Taxa de Juros) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária) Encargos de Financiamento na Base = unidades * (% Taxa de Juro) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária ) Juros Totais = Encargos de Financiamento na Cota - Encargos de Financiamento na Base.
Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. O histórico passado não é uma indicação do desempenho futuro.
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Carry Trading explicado pelo exemplo.
Existem várias coisas que tornam o carry trading interessante:
Ela produz fluxos de caixa reais É menos demorada que a day trading Pode ser um risco menor do que outras estratégias.
Ainda esta estratégia digna é muitas vezes esquecida em favor de aqueles que podem entregar lucros rápidos.
As taxas de juros são um dos maiores impulsionadores dos movimentos cambiais. E uma das principais razões para isso é o carry trade. Simplificando, carry trading é uma estratégia para lucrar com a diferença nas taxas de juros entre duas moedas. Isso significa que “dinheiro barato” é emprestado, convertido e emprestado a uma taxa de retorno mais alta.
Como funciona a moeda "Carry Trading".
Para entender corretamente o carry trade, primeiro precisamos olhar para o que realmente está acontecendo quando uma negociação é executada no mercado forex spot.
O mercado spot significa simplesmente para entrega imediata, em oposição à entrega em uma data futura. Quando você entra em uma negociação, você compra uma moeda e vende outra para um determinado tamanho de contrato, à taxa de câmbio atual.
No entanto, como a maioria das operações forex é especulativa e feita com dinheiro emprestado, é mais apropriado pensar em uma moeda sendo emprestada e a outra emprestada.
Assim como quando você vai a um banco de rua, quando você empresta ou empresta dinheiro, os pagamentos de juros são devidos. Não é diferente no forex.
O objetivo básico do carry trade é emprestar uma moeda com juros baixos e emprestar uma moeda com juros mais altos. Isso resulta em um fluxo de taxa de juros positivo. Qualquer juro devido é pago ao comerciante - enquanto a posição permanecer aberta.
Carry Trading.
Curso completo.
Carry trading tem o potencial de gerar fluxo de caixa no longo prazo. Este ebook explica passo a passo como criar sua própria estratégia de negociação de carry. Ele explica o básico para conceitos avançados, como hedge e arbitragem.
Essa estratégia pode ser muito gratificante, pois os juros são pagos sobre o valor total do contrato. Como a maioria dos traders de forex usa alavancagem, o carry trade pode oferecer um rendimento substancial. No entanto, isso não é isento de riscos (veja abaixo).
Como escolher um par de moedas.
Na última década, as moedas de juros baixos favorecidas pelos comerciantes de carry têm sido o franco suíço (CHF) e o iene japonês (JPY). As moedas de maior rendimento são o dólar australiano (AUD) e o dólar da Nova Zelândia (NZD).
Suponhamos, para este exemplo, que a taxa básica de juros do dólar australiano é de 2,5%. Enquanto a taxa básica do iene japonês é de 0,1%. Isso significa que há uma diferença de taxa de juros bruta de 2,4%.
Agora, dê uma olhada nos fluxos de caixa em dois negócios opostos em AUD / JPY após um dia inteiro.
Tabela 1: Fluxos de caixa em exemplo de carry carry a comprido / curto.
Quando compramos AUD / JPY, o que estamos fazendo é emprestar o iene e emprestar dólares australianos. Com um lote padrão e a taxa de câmbio atual, isso significa que tomamos emprestado ¥ 9,250,000 a uma taxa de juros de 0,1% e emprestamos o equivalente exato que é de AUD $ 100,000 a uma taxa de 2,5%.
A taxa de juros bruta na Tabela 4‑1 é a taxa antes da aplicação do spread de swap. Abaixo eu explico como isso é calculado. Observe que depois de aplicar o spread, o juro líquido pago no lado curto é muito maior do que o ganho no lado longo. Enquanto anteriormente (grosseiro) era idêntico.
Após manter a posição durante a noite, nós recebemos $ 6,04 dos emprestados dólares australianos. E devemos US $ 1,08 do iene japonês emprestado. Esta é uma vez que o spread da taxa de juros (a taxa) foi incluído.
Então, o lado comprado nos daria um fluxo de caixa líquido diário de US $ 4,96.
Quando vendemos AUD / JPY, o inverso acontece. Devemos pagar juros sobre o AUD e recebemos juros sobre o depósito do JPY. Mas, o pequeno interesse de crédito no depósito de ienes torna-se negativo quando o spread é incluído.
Isso significa que devemos pagar US $ 8,19 por dia para manter a posição curta de AUD / JPY.
É importante observar que esses valores são fixados durante a noite. A taxa em qualquer dia dependerá das taxas de juros e taxas cobradas pelo corretor e pelo banco de negociação (veja abaixo).
Exemplo de compra e retenção de AUD / JPY.
A Tabela 2 abaixo mostra a demonstração de lucros / perdas para uma compra a longo prazo e para carry trade. Os valores mostrados são para uma posição longa de AUD / JPY de lote padrão de tamanho um. A tabela mostra o que aconteceria se esse comércio fosse aberto no início de 2004 e mantido por dez anos.
Tabela 2: Retornos de longo prazo em um carry trade de 10 anos.
O comércio resulta em um lucro líquido de US $ 38.013 em pagamentos de juros. O ganho da taxa de câmbio durante este período é de $ 12.941. Neste caso, o fluxo de pagamento dos juros de transporte mais do que compensa o rebaixamento do negócio. O maior ser depois do colapso do Lehman Brothers de 2008 & # 8211; veja a Figura 1.
Mesmo com uma alavancagem conservadora de 10x, que facilmente cobriria a posição, isso dá um retorno total de 509% e um retorno anualizado de quase 19,8% em um período de dez anos.
Não é um mau retorno quando comparado a outros investimentos no mesmo período de tempo.
Carry Trade Strategies.
As estratégias básicas de carry trade são:
Compre e mantenha - uma ou mais posições são mantidas a longo prazo. Tactical - comércios de curto prazo são colocados para obter renda positiva. Coberto - o risco da taxa de câmbio é reduzido ou eliminado por completo.
Se você planeja usar uma estratégia de carry trade, o primeiro passo é encontrar a combinação mais lucrativa de corretor versus par de moedas.
Os encargos variam enormemente entre corretores e entre diferentes moedas. Por isso, é essencial verificar se o seu negócio planejado realmente oferece o melhor retorno ajustado ao risco.
Não assuma que o carry trade será lucrativo em todos os casos. Pode parecer assim à primeira vista. Com alguns corretores, os spreads de juros são tão amplos que podem inviabilizar o carry trade.
A tabela abaixo mostra as principais oportunidades de carry trade no momento atual (veja a tabela completa).
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Revisão de ThinkMarkets - depósito, retirada, regulamento.
CLASSIFICAÇÃO: 3.3 / 14 REVISÕES.
CORRETORES FOREX RECOMENDADOS.
Execução e slippage do ThinkMarkets.
Slippage é a diferença entre o preço no qual o pedido foi feito e o preço pelo qual ele foi executado pelo corretor. Quanto menos derrapagem você obtiver, melhores serão os resultados de negociação.
Nossos dados de slippage sobre o ThinkMarkets são amostrados por 10 das estratégias de negociação forex mais populares no Zulutrade.
Derrapagem ThinkMarkets com estratégia de negociação Kama-spot.
Kama-spot é uma estratégia de negociação forex, baseada em análises técnicas. Ele negocia principalmente EUR / USD, GBP / USD e USD / CHF.
Lucro médio: 14,0 pips.
Tempo médio de negociação: 19 horas.
A maioria dos pares negociados: EUR / USD, GBP / USD e USD / CHF.
Derrapagem do ThinkMarkets com a estratégia de negociação do Saved FX.
Lucro médio: 16,0 pips.
Tempo médio de negociação: 1 dia.
Descolamento do ThinkMarkets com a estratégia de negociação da Qurenix.
Lucro médio: 9,0 pips.
Tempo médio de negociação: 5 horas.
Descolamento ThinkMarkets com estratégia de negociação Forex Cruise Control.
Média pips / trade: 5.0.
Tempo médio de negociação: 18 horas.
Descolamento ThinkMarkets com estratégia de negociação For333.
Média pips / trade: 12.0.
Tempo médio de negociação: 15 horas.
Descolamento do ThinkMarkets com a estratégia de negociação da Azar Consulting.
Lucro médio: 28,0 pips.
Tempo médio de negociação: 3 dias.
ThinkMarkets slippage com a estratégia de negociação The Best Player.
Lucro médio: 22,0 pips.
Tempo médio de negociação: 13 horas.
Descolamento ThinkMarkets com estratégia de negociação Xiaolidao.
Média pips / trade: 9,0 pips.
Tempo médio de negociação: 1 dia.
ThinkMarkets derrapagem com estratégia de negociação Youron.
Lucro médio: 9,0 pips.
Tempo médio de negociação: 11 horas.
Descolamento do ThinkMarkets com a estratégia de negociação Duanxian (GBP \ USD).
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Contas de Negociação.
O ThinkMarkets oferece três tipos de conta & ndash; Standard, Pro & amp; Premium, todos eles acessíveis através da popular plataforma MetaTrader 4 e oferecendo alavancagem de até 1: 500. A conta Standard é livre de comissões, enquanto a outra oferece spreads mais apertados e envolve uma comissão. A conta Premium é direcionada a clientes institucionais.
Este corretor permite todos os tipos de estilos de negociação (hedge, escalpelamento agressivo, negociação de alta velocidade) em uma plataforma de baixa latência.
Os clientes que residem no Reino Unido também podem optar por uma conta de propagação de apostas. O depósito mínimo inicial é de £ 50, tamanho mínimo do contrato e libra; 1 / ponto, alavancagem até 200: 1, spread de 0,8 pontos e nenhuma comissão é cobrada.
A empresa. Segurança dos Fundos.
A ThinkMarkets é uma corretora de FX e CFD que atende a clientes de varejo e institucionais. Oferece negociação em ampla gama de instrumentos financeiros, incluindo pares de moedas, CFDs sobre índices, metais preciosos, commodities e criptomoedas. Desde que foi fundada em 2010 na Nova Zelândia, a corretora agora tem presença internacional com clientes em mais de 75 países.
ThinkMarkets é um nome comercial registrado da TF Global Markets (Aust) Pty Ltd., autorizado e regulado pela Australian Securities & amp; Comissão de Investimentos (ASIC).
Para servir os clientes da UE, a corretora também montou uma subsidiária no Reino Unido - a TF Global Markets (Reino Unido) Ltd. É devidamente autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (FCA).
Londres e Sydney são famosos centros de forex, oferecendo condições favoráveis tanto para corretores quanto para corretores: a regra do FIFO não é aplicável, e não há limite de alavancagem.
O cão de guarda australiano e do Reino Unido aplicam certas regras e requisitos para licenciar os titulares, sendo os mais importantes os requisitos mínimos de capital e os clientes. regra de dinheiro. Tanto os corretores ASIC quanto os regulamentados pela FCA devem manter os fundos dos clientes em contas segregadas, separadas das empresas que operam os fundos. A fim de comprovar sua boa situação financeira, as corretoras sediadas no Reino Unido devem deter ativos tangíveis líquidos no valor de pelo menos € 730.000 e títulos australianos - pelo menos $ 1 milhão.
Além disso, os clientes de corretoras do Reino Unido estão cobertos pela cobertura do Esquema de Compensação de Serviços Financeiros (FSCS, Financial Services Compensation Scheme). No caso de insolvência de uma empresa, a FSCS é capaz de pagar uma compensação até um máximo de £ 50.000 por pessoa por entidade regulamentada. Além disso, a ThinkMarkets lançou uma proteção de seguro extra de 1 milhão por cliente, subscrita pela QBE Underwriting Limited e outros sindicatos participantes da Lloyd's de Londres.
A regulamentação do corretor de câmbio australiano, no entanto, não inclui nenhum esquema de compensação no caso de uma empresa licenciada se tornar insolvente.
Depósito Inicial Mínimo.
O depósito mínimo para abrir uma conta de negociação com o ThinkMarkets é de US $ 250, que é a média. Em comparação, a AxiTrader, que também possui licenças FCA e ASIC, requer US $ 200.
Spreads médios & amp; Comissões
O ThinkMarkets oferece spreads flutuantes, que variam de acordo com a categoria da conta. Os da conta Standard começam em 0.8 pips no EUR / USD, que está no extremo superior da média, enquanto os da opção Pro & amp; A conta Prime é muito mais baixa - de 0,0 pips no EUR / USD. A conta Pro, no entanto, envolve uma comissão de US $ 6 por turno, portanto os custos de negociação somam pelo menos 0,6 pips para este par, incluindo comissão, o que é um preço bastante competitivo, pois os custos médios por lote são inferiores a 1 pip.
Em comparação, o líder global AxiTrader fornece spreads variáveis de 1,0 pips em suas contas sem comissões, e os titulares de contas ECN usam spreads a partir de 0,0 pip no EUR / USD, mais uma comissão de US $ 7 por turno. Você pode pesquisar e comparar os spreads em tempo real dos 15 principais corretores aqui.
As taxas máximas de alavancagem no ThinkMarkets são de até 1: 500. Tal alavancagem é considerada comparativamente alta, embora muitos outros corretores regulados pela FCA e pela ASIC ofereçam taxas de alavancagem semelhantes ou mais altas. Por exemplo, o AxiTrader fornece alavancagem de até 1: 400 e XM - até 1: 888. Você pode conferir uma lista de corretores de forex oferecendo alavancagem igual ou superior a 1: 500 pode ser visto aqui.
Por favor, esteja ciente de que investir em derivativos de balcão com alta alavancagem envolve riscos significativos. Níveis mais altos de alavancagem podem multiplicar seus ganhos em um pequeno depósito, mas eles também podem levar a perdas, excedendo os investimentos iniciais.
Como a maioria dos corretores de forex, o ThinkMarkets suporta a popular plataforma MetaTrader4 (MT4). Ele é preferido pela maioria dos traders, porque é equipado com interface amigável, pacote de gráficos avançados, vários indicadores técnicos, amplo ambiente de back-testing e uma variedade de Expert Advisors (EAs). Além disso, os comerciantes podem hospedar suas estratégias de negociação em um VPS, disponível gratuitamente para quem depositar $ 2000 ou mais.
A ThinkMarkets fez uma parceria com a MyFXBook para oferecer aos seus clientes uma negociação social refinada com sua exclusiva plataforma AutoTrade. Os comerciantes podem copiar as negociações diretamente em sua conta do ThinkMarkets MetaTrader 4 sem problemas.
Além disso, o ThinkMarkets utiliza algumas ferramentas de negociação avançadas, como o Autochartist, o Economic calendar e o feed de notícias da Reuters.
Autochartist é uma ferramenta avançada para a identificação automática de oportunidades comerciais sob a forma de padrões gráficos, padrões de Fibonacci e níveis-chave. A tecnologia proprietária do Autochartist permite que seus mecanismos de busca monitorem milhares de instrumentos financeiros 24 horas por dia, descobrindo oportunidades comerciais à medida que elas ocorrem.
Ainda outra vantagem deste corretor é que ele colocou os servidores de negociação Equinox no mesmo local que seus principais provedores de liquidez de nível 1, o que permite que seus clientes alcancem uma execução extremamente rápida.
Promoções e bônus lucrativos são outra coisa que você pode esperar ver regularmente no ThinkMarkets.
Além disso, o ThinkMarkets oferece acesso à FX University: uma sofisticada escola forex on-line adequada para iniciantes, assim como para traders avançados. A melhor parte é que você não precisa se preocupar com as propinas, pois a FX University é totalmente gratuita. Webinars gratuitos sobre diferentes tópicos estão disponíveis semanalmente.
Métodos de pagamento.
Clientes de ThinkMarkets podem fazer depósitos e saques de suas contas através de cartões de crédito / débito, (Visa, MasterCard, Maestro), transferência bancária, Skrill, PayPal e Neteller. Existem métodos de pagamento adicionais disponíveis em diferentes países.
O ThinkMarkets permite que os clientes abram contas e depositem fundos em USD, EUR, GBP, CHF e AUD.
A ThinkMarkets é uma corretora premiada e bem-regulamentada, oferecendo negociações em vários pares de moedas e CFDs na renomada plataforma MT4, condições bastante atraentes, opções avançadas de negociação e velocidade de execução rápida. Em suma, aqui estão as vantagens e desvantagens em relação a este corretor:
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Usando Paridade Taxa De Juro Para Negociar Forex.
A paridade da taxa de juros refere-se à equação fundamental que rege a relação entre taxas de juros e taxas de câmbio. A premissa básica da paridade da taxa de juros é que os retornos cobertos pelo investimento em diferentes moedas devem ser os mesmos, independentemente do nível de suas taxas de juros.
1. Paridade da taxa de juros coberta.
Continue lendo para saber o que determina a paridade da taxa de juros e como usá-la para negociar no mercado forex.
Cálculo das taxas a termo.
Considere as taxas dos EUA e do Canadá como ilustração. Suponha que a taxa à vista para o dólar canadense seja atualmente de 1 USD = 1.0650 CAD (ignorando os spreads bid-ask no momento). As taxas de juros de um ano (precificadas pela curva de rendimento zero) estão em 3,15% para o dólar norte-americano e 3,64% para o dólar canadense. Usando a fórmula acima, a taxa a termo de um ano é calculada da seguinte forma:
A diferença entre a taxa a termo e a taxa à vista é conhecida como pontos de swap. No exemplo acima, os pontos de swap totalizam 50. Se essa diferença (taxa a termo - taxa à vista) for positiva, ela é conhecida como um prêmio forward; uma diferença negativa é denominada desconto a termo.
Uma moeda com taxas de juros mais baixas será negociada a um prêmio futuro em relação a uma moeda com uma taxa de juros mais alta. No exemplo mostrado acima, o dólar americano negocia com um prêmio forward contra o dólar canadense; inversamente, o dólar canadense negocia com um desconto frente ao dólar americano.
As taxas forward podem ser usadas para prever taxas spot futuras ou taxas de juros? Em ambos os casos, a resposta é não. Diversos estudos confirmaram que as taxas a termo são notoriamente pobres indicadores de taxas spot futuras. Dado que as taxas a termo são apenas taxas de câmbio ajustadas para diferenciais de taxa de juros, elas também têm pouco poder preditivo em termos de previsão de taxas de juros futuras.
Paridade da taxa de juros coberta.
De acordo com a paridade coberta da taxa de juros, as taxas de câmbio a termo devem incorporar a diferença nas taxas de juros entre dois países; caso contrário, uma oportunidade de arbitragem existiria. Em outras palavras, não há vantagem de taxa de juros se um investidor toma emprestado uma moeda de taxa de juros baixa para investir em uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais alta. Normalmente, o investidor tomaria as seguintes etapas:
1. Emprestar uma quantia em uma moeda com uma taxa de juros menor.
2. Converta o montante emprestado em uma moeda com uma taxa de juros mais alta.
3. Investir as receitas em um instrumento remunerado nesta moeda (taxa de juros mais alta).
4. Simultaneamente, cobrir o risco cambial comprando um contrato a prazo para converter os resultados do investimento na primeira moeda (taxa de juros mais baixa).
Os retornos neste caso seriam os mesmos que os obtidos com o investimento em instrumentos remunerados na moeda de taxa de juros mais baixa. Sob a condição de paridade da taxa de juros coberta, o custo de cobertura do risco cambial nega os retornos mais altos que poderiam advir do investimento em uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais alta.
Arbitragem de taxa de juros coberta.
Emprestado na Moeda A a 3%. Converte o montante emprestado em Moeda B na taxa à vista. Investe esses recursos em um depósito denominado na moeda B e pagando 5% ao ano.
O investidor pode usar a taxa forward de um ano para eliminar o risco cambial implícito nesta transação, que surge porque o investidor agora está segurando a moeda B, mas tem que pagar os fundos emprestados na moeda A. Sob a paridade da taxa de juros coberta, A taxa a termo de ano deve ser aproximadamente igual a 1,0194 (ou seja, Moeda A = 1,0194 Moeda B), de acordo com a fórmula discutida acima.
E se a taxa a termo de um ano também estiver em paridade (ou seja, Moeda A = Moeda B)? Neste caso, o investidor no cenário acima poderia colher lucros sem risco de 2%. Veja como isso funcionaria. Suponha que o investidor:
Empresta 100.000 de Moeda A a 3% por um período de um ano. Converte imediatamente os recursos emprestados para a moeda B na taxa à vista. Coloca o valor inteiro em um depósito de um ano em 5%. Simultaneamente, faz um contrato a termo de um ano para a compra de 103.000 Moeda A.
Após um ano, o investidor recebe 105.000 da Moeda B, dos quais 103.000 são usados para comprar Moeda A sob o contrato a prazo e reembolsar o montante emprestado, deixando o investidor para embolsar o saldo - 2.000 da Moeda B. Esta transação é conhecida como cobertura arbitragem de taxa de juros.
As forças do mercado asseguram que as taxas de câmbio a termo sejam baseadas no diferencial da taxa de juros entre duas moedas, caso contrário, os arbitradores interviriam para aproveitar a oportunidade de lucros da arbitragem. No exemplo acima, a taxa a termo de um ano estaria, portanto, necessariamente próxima de 1,0194.
Na realidade, no entanto, é uma história diferente. Desde a introdução das taxas de câmbio flutuantes no início da década de 1970, as moedas de países com altas taxas de juros tendem a se valorizar, em vez de depreciar, como afirma a equação da UIP. Esse enigma bem conhecido, também chamado de "quebra-cabeça avançado", tem sido objeto de vários trabalhos de pesquisa acadêmica.
A anomalia pode ser parcialmente explicada pelo "carry trade", pelo qual os especuladores tomam empréstimos em moedas de juros baixos, como o iene japonês, vendem o montante emprestado e investem as receitas em moedas e instrumentos de maior rendimento. O iene japonês era um alvo favorito para essa atividade até meados de 2007, com um valor estimado de US $ 1 trilhão atrelado ao carry carry do iene naquele ano.
A venda implacável da moeda emprestada tem o efeito de enfraquecê-la nos mercados de câmbio. Desde o início de 2005 até meados de 2007, o iene japonês desvalorizou quase 21% em relação ao dólar norte-americano. A taxa alvo do Banco do Japão durante esse período variou de 0 a 0,50%; Se a teoria da UIP tivesse sido mantida, o iene deveria ter se valorizado em relação ao dólar americano com base apenas nas taxas de juros mais baixas do Japão.
Olhando para ciclos de longo prazo, o dólar canadense depreciou em relação ao dólar americano de 1980 a 1985. Apreciou em relação ao dólar dos EUA de 1986 a 1991 e iniciou uma longa queda em 1992, culminando em sua baixa recorde de janeiro de 2002. A partir dessa baixa, então, valorizou-se firmemente contra o dólar dos EUA pelos próximos cinco anos e meio.
Por uma questão de simplicidade, usamos taxas primárias (as taxas cobradas pelos bancos comerciais aos seus melhores clientes) para testar a condição da PIU entre o dólar americano e o dólar canadense de 1988 a 2008.
Com base em taxas primárias, a UIP realizou durante alguns pontos desse período, mas não se manteve em outros, como mostrado nos exemplos a seguir:
A taxa prime canadense foi superior à taxa prime dos EUA de setembro de 1988 a março de 1993. Durante a maior parte desse período, o dólar canadense valorizou-se em relação à contraparte americana, o que é contrário à relação UIP. A taxa prime canadense foi mais baixa do que a taxa prime dos EUA na maior parte do tempo entre meados de 1995 e o início de 2002. Como resultado, o dólar canadense foi negociado a um prêmio forward ao dólar americano durante grande parte desse período. No entanto, o dólar canadense sofreu uma desvalorização de 15% em relação ao dólar norte-americano, o que implica que a UIP também não se manteve nesse período.
As taxas a prazo podem ser muito úteis como uma ferramenta para cobertura do risco cambial. A ressalva é que um contrato a termo é altamente inflexível, porque é um contrato obrigatório que o comprador e o vendedor são obrigados a executar na taxa acordada.
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